자금 #자금계획수립 #중장기자금계획수립 #자금수지계획 #자금업무 #자금조달 #영업현금 #투자현금 #재무현금1 자금계획 수립방법 회사에서 자금계획을 수립하는 이유는 간단합니다. 중, 장기적으로 회사가 돈이 모자란지 아닌지 경영진을 알고싶어 하기 때문이죠. 한 회사에 오래다니신분들은 감으로 어느정도 작성이 가능하겠지만 저연차 혹은 간단하게 만드는 방법은 아래와 같습니다. 매출계획을 영업부서에서 받는다. (받을때, 주요매출처와 그외매출처, 수출여부, 현금화기간, 어음 or 현금 수취여부, 과세 영세구분 등 디테일하게 받을수록 자금계획의 디테일이 좋아집니다.) :채권회수 기간을 계산하기 귀찮을떄는 채권회전율을 구한후에 365/채권회전율을 하시면 평균 회수기간 나오니 참조하세요. 가령 매출채권이 318억이고(기초는 210억), 매출액이 1000억이라면 (1000/((318+210)/2) = 3.78배 365를 3.78배로 나눠주면.. 2022. 12. 11. 이전 1 다음 반응형
